公告日期：2023-12-05

债券代码：151766.SH 债券简称：19宝龙 02

债券代码：175613.SH 债券简称：21 宝龙 01

债券代码：175995.SH 债券简称：21 宝龙 02

债券代码：188204.SH 债券简称：21 宝龙 03

中山证券有限责任公司

关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司 间接控股股东境外债务相关事项的临时受
托管理事务报告

债券受托管理人

中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信
南方大厦 21 层、22 层）

2023 年 12 月

声明

本报告依据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“宝龙实业”）出具的信息披露文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）19 宝龙 02

1、 债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司
债券(第一期)

2、 债券简称：19宝龙 02

3、 债券代码：151766.SH

4、 发行人：上海宝龙实业发展（集团）有限公司

5、 发行总额：人民币 60,000万元

6、 当前余额：人民币 46,800万元

7、 票面利率：7.40%

8、 计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019 年 7 月 15 日至 2024 年
7 月 14 日。本期债券的付息日期为 2020 年至 2022年每年 7 月 15日，2022年 8
月 17 日兑付本金 3,000 万元以及本期债券全部本金自 2022 年 7 月 15 日至 2022
年 8 月 16 日期间利息，2023 年 1 月 16 日兑付本金 9,000 万元以及本期债券剩
余全部本金 2022 年 8 月 17 日至 2023年 1 月 14日期间利息，2023年 7月 17日
兑付本期债券剩余全部本金 2023 年 1 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日期间利息，
2023 年 8 月 15 日兑付本金 1,200 万元以及本期债券全部剩余本金的 2023 年 7
月 15 日至 2023年 8 月 14 日期间利息，2024年 1月 15日兑付本金 1,200万元以
及本期债券全部剩余本金的 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 1 月 14 日期间利息，
2024 年 4 月 15 日兑付本金 1,200 万元以及本期债券全部剩余本金 2024 年 1 月
15 日至 2024 年 4 月 14日期间利息，2024年 6月 15日兑付本金 3,600万元以及
本期债券全部剩余本金 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日期间利息，2024
年 7 月 15 日兑付本金 40,800万元以及本期债券全部剩余本金 2024年 6月 15日
至 2024 年 7 月 14 日期间利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

（二）21宝龙 01

1、债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债
券(第一期)

2、债券简称： 21宝龙 01

3、债券代码：175613.SH

4、发行规模：人民币 10亿元

5、当前余额：人民币 9.5亿元

6、债券利率：本期债券票面利率为 6.60%

7、起息日：本期债券的起息日为 2021年 1月 11 日

8、还本付息方式：2022 年 1月 11日支付本期债券全部本金自 2021年 1月
11日至 2022 年 1月 10日期间利息，2023年 1月 11日兑付本金 5,000万元以及
本期债券全部本金自 2022 年 1 ……
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