公告日期：2022-04-28

新余钢铁集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、经济风险

钢铁行业的发展与宏观经济的运行情况高度相关。当前全球经济与中国经济面临多种挑战。 从全球经济上看，地缘政治风险、新冠疫情反复给全球经济带来冲击，美联储货币政策引发全球 商品价格波动，世界经济复苏动力不足。从国内经济上看，国内发展面临需求收缩、供给冲击、 预期转弱三重压力；消费和投资恢复迟缓，输入性通胀压力加大，经济转型调整压力仍在，中国政府坚持以稳为主，保持宏观政策连续性，增强有效性。钢铁行业的发展机遇和挑战并存。

2、经营风险

铁矿石、焦炭、废钢等原料价格高位波动，工业用电价格上涨，加大钢铁企业成本压力。供 给复苏与需求复苏的错配，钢铁销售价格压力增大，钢铁产业链利润向上游集中。

3、环保风险

在《中华人民共和国环境保护法》修订施行、碳达峰、碳中和目标提出以及《“十四五”节 能减排综合工作方案》印发的背景下，国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高，政府监管和执法愈发严格，需要公司在环保运维管理上打提前量，有更高的标准和追求。
4、疫情风险

国内疫情呈现出点多、面广、频发的特点，疫情防控形势严峻复杂，疫情防控难度加大，给 公司的生产经营管理等事项带来一定的风险.

5、公司治理风险

作为国有独资公司，公司设有董事会，公司现有董事人数为 6 人与《公司章程》规定董事会组成人员 7 人不符，待国有出资人补充委派董事，由于暂时缺少董事有可能会造成对公司经营活动的有效监督不足的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 21
五、 负债情况...... 22
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 24
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
九、 对外担保情况......24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 26
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 26
五、 其他特定品种债券事项 ...... 26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 26
第六节 备查文件目录 ...... 27
财务报表..……
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