公告日期：2026-02-05

债券代码： 债券简称：
175735.SH 21 新师 01
175969.SH 21 新师 02
188564.SH 21 新师 03
财达证券股份有限公司

关于

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团

有限公司公司债券承继事项的

临时受托管理事务报告

发行人：新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团
有限公司

受托管理人

2026 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司12021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为财达证券所作的承诺或声明。
12025 年 5 月，“新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司”更名为“新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司”。

“21 恒基 01”发生清偿义务转移事项，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

2025 年 10 月 17 日，新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有

限公司（以下简称“发行人”或“十二师国投”）发布了《新疆生产建设兵团第

十二师国有资产投资发展集团有限公司关于企业本部吸收合并新疆天恒基投资

（集团）有限公司事项的公告》，发行人以 2025 年 6 月 30 日为基准日吸收合并

新疆天恒基投资（集团）有限公司（以下简称“天恒基集团”）。发行人作为吸收

合并方，天恒基集团作为被吸收合并方。

本次吸收合并事项系十二师国资委优化下属国企组织结构、提升整体营运能

力、提高整体市场竞争力的重大举措。发行人吸收合并天恒基集团，并依法承继

天恒基集团全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务。

（二）标的公司债券基本信息

单位：%、亿元

债券代码 债券简称 发行金 期限 起息日期 到期日期 票面 债券余 主承销商 受托管理人
额 利率 额

133092.SZ 21恒基01 2.15 5年 2021-09-30 2026-09-30 2.50 2.15 申万宏源证 申万宏源证
券有限公司 券有限公司

二、承继方相关情况

承继方名称 新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司

法定代表人 赵国强

注册资本 128140.172675万元

设立日期 2002-07-24

统一社会信用代码 9165010073839494X8

注册地址 新疆乌……
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