公告日期：2025-06-27

债券代码： 175735.SH 债券简称： 21 新师 01

债券代码： 175969.SH 债券简称： 21 新师 02

债券代码： 188564.SH 债券简称： 21 新师 03

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公
司公司债券

2024 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二零二五年六月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“十二师国资”或“发行人”）对外发布的《新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章受托管理的公司债券概况......4
第二章受托管理人履行职责情况......5
第三章发行人 2024 年度经营和财务状况......8
第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......10
第五章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......11
第六章公司债券的本息偿付情况......12
第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......13
第八章债券持有人会议召开情况......14
第九章偿债能力和意愿分析......15
第十章报告期期内重大事项......16第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相
应成效......16

第一章受托管理的公司债券概况

一、受托管理的公司债券概况

截至2024年末（以下简称“报告期末”），新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司发行且存续的由财达证券担任受托管理人的债券为“21新师01”、“21新师02”和“21新师03”，债券具体情况见下表：

债券代码 175735.SH 175969.SH 188564.SH

债券简称 21 新师 01 21 新师 02 21 新师 03

新疆生产建设兵团第 新疆生产建设兵团第 新疆生产建设兵团第
十二师国有资产投资 十二师国有资产投资 十二师国有资产投资
债券名称 发展集团有限公司 发展集团有限公司 发展集团有限公司
2021 年公开发行公 2021 年公开发行公 2021 年公开发行公
司债券(第一期) 司债券(第二期) 司债券(第三期)

债券期限 5（3+2） 5（3+2） 5（3+2）

发行规模（亿元） 4.50 9.50 6.00

债券余额（亿元） 3.37 0.10 2.00

发行时票面利率 5.50% 5.50% 4.77%

调整票面利率时间及 2024 年 2 月 4 日至 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 8 月 20 日至
调整后票面利率情况 2026年2月3日,票面 2026 年 4 月 11 日,票 2026 年 8 月 19 日,票
（如发行人行使票面 利率:3.30% 面利率:2.60% 面利率……
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