公告日期：2021-04-12

国家开发投资集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期）
发行结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2862 号文注册， 国家开发投资集团有限公司（ 以下简称“发行人” ） 获准面向专业投资者公开发行不超过 200亿元（ 含 200 亿元） 公司债券。根据《 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 发行公告》 ， 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） （ 以下简称“ 本期债券” ） 发行规模为不超过人民币 30 亿元（ 含 30 亿元） 。 发行价格为每张人民币 100 元， 采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于 2021 年 4 月 12 日结束， 品种一实际发行规模 20 亿元， 最终票面利率为 3.52%； 品种二实际发行规模 10 亿元， 最终票面利率为
3.96%。 本期债券的募集资金扣除相关发行费用后， 拟用于补充流动资金。发行人关联方国投财务有限公司参与了本期债券品种二认购， 最终获配金额为 2.8 亿元。特此公告。（ 本页无正文， 为《 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 发行结果公告》 之盖章页）发行人： 国家开发投资集团有限公司年 月 日（ 本页无正文， 为《 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 发行结果公告》 之盖章页）主承销商： 安信证券股份有限公司年 月 日（ 本页无正文， 为《 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 发行结果公告》 之盖章页）主承销商： 中信建投证券股份有限公司年 月 日

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