公告日期：2023-02-09

中信建投证券股份有限公司

关于

南方水泥有限公司进行相关业务整合最新进展的
临时受托管理事务报告

债券简称： 21 南方 01 债券代码： 175948

21 南方 02 175949

21 南方 03 188248

21 南方 05 188527

21 南方 06 188528

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于南方水泥有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额 利率 还本付息
（亿元） （%） 方式

南方水泥有限公司

2021 年公开发行公司 21 南方 01 175948 2021-04-08 2024-04-09 12.00 3.59

债券（第一期）品种
一
南方水泥有限公司

2021 年公开发行公司 21 南方 02 175949 2021-04-08 2026-04-09 8.00 3.92

债券（第一期）品种 单利按年计
二 息，不计复

南方水泥有限公司 利。每年付息
2021 年公开发行公司 21 南方 03 188248 2021-06-11 2024-06-15 7.00 3.47 一次，到期一
债券（第二期）品种 次还本，最后
一 一期利息随

南方水泥有限公司 本金的兑付
2021 年面向专业投资 21 南方 05 188527 2021-08-06 2024-08-09 8.00 3.07 一起支付。
者公开发行公司债券
（第三期）品种一
南方水泥有限公司

2021 年面向专业投资 21 南方 06 188528 2021-08-06 2026-08-09 15.00 3.43

者公开发行公司债券
（第三期）品种二
公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账
户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除……
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