公告日期：2025-06-23

债券代码：175941.SH 债券简称：21吉盐01
中盐吉兰泰盐化集团有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2024 年度）

债券受托管理人

2025 年 6 月

目录

重要提示......2
第一章 受托管理公司债券概况及受托管理人履行职责情况......3
第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况......4
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况与核查情况......6
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......7
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况......10
第六章 公司债券的本息偿付情况......11
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......12
第八章 债券持有人会议召开情况......13
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......14
第十章 信用风险管理履职情况......15
第十一章 发行人信息披露义务履行的核查情况......16第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......17

重要提示

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“发行人”或“中盐吉兰泰”）对外公布的《中盐吉兰泰盐化集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。

第一章 受托管理公司债券概况及受托管理人履行职责情况一、受托管理公司债券概况

发行主体：中盐吉兰泰盐化集团有限公司

债券名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)。

债券代码及简称：债券代码为 175941.SH，债券简称为“21 吉盐 01”。

发行规模：10 亿元。

当前债券余额：6.5 亿元。

债券期限：5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。

票面利率：本期债券的发行票面利率为 5.18%。本期债券票面利率在债券存续期前 3 个计息年度内固定不变，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整本期债券的票面利率。本期债券当前票面利率为 3.00%。

起息日：2021 年 4 月 6 日。

到期日：2026 年 4 月 6 日。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

担保人及担保方式：中国盐业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。
二、受托管理人履行职责情况

中银证券作为受托管理人，已按照《债券受托管理协议》的相关规定，通过查阅获取发行人相关资料等方式持续对发行人报告期内（2024 年度）的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称 中盐吉兰泰盐化集团有限公司

中文简称 中盐吉兰泰

法定代表人 周杰

注册资本（亿元） 18.8765

实缴资本（亿元） 18.8765

注册地址 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善高新技术开发区（乌斯太镇）贺兰

区人民路中盐综合科技楼

办公地址 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善高新技术开发区中盐综合科技楼

信息披露事务负责人 周杰

办公地址的邮政编码 750336

公司网址（如有） http://jilantai.chinasalt.com.cn/

电子信箱 zyjlt@chinasalt.com.cn

二、发……
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