公告日期：2023-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照上海奉贤交通能源（集团）有限公司（简称“奉贤交能、发行人、该公司或公司”）2020 年公开
发行公司债券、2021 年度第一期中期票据、2021 年公开发行公司债券、2021 年度第二期中期票据、2022
年公开发行公司债券（第一期）和 2022 年度第一期中期票据（分别简称“20 奉交 01”、“21 奉贤交通
MTN001”、“21 奉通 01”、“21 奉贤交通 MTN002”、“22 奉交 01”和“22 奉贤交通 MTN001”）信用评级
的跟踪评级安排，本评级机构根据奉贤交能提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一
季度财务报表及相关经营数据，对奉贤交能的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信
息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2020 年 12 月发行了总额为 8 亿元、期限 5（3+2）年（附第三年末发行人调整票面利率及
投资者回售选择权）、利率 4.10%的 20 奉交 01，截至 2023 年 5 月末，已使用 4.75 亿元用于补充流动资
金，3.25 亿元偿还有息债务。

该公司于 2021 年 3 月发行了总额为 5 亿元、期限 5（3+2）年（附第三年末发行人调整票面利率及
投资者回售选择权）、利率 3.82%的 21 奉贤交通 MTN001。截至 2023 年 5 月末，募资金已全部用于偿还
有息债务。

该公司于 2021 年 4 月发行了总额为 10 亿元、期限 5（3+2）年（附第三年末发行人调整票面利率及
投资者回售选择权）、利率 3.75%的 21 奉通 01。截至 2023 年 5 月末，已使用 0.65 亿元用于补充流动资
金，9.35 亿元用于偿还有息债务。

该公司于 2021 年 9 月发行了总额为 10 亿元、期限 5（3+2）年（附第三年末发行人调整票面利率及
投资者回售选择权）、利率 3.33%的 21 奉贤交通 MTN002。截至 2023 年 5 月末，募集资金已全部用于偿
还有息债务。

该公司于 2022 年 1 月发行了总额为 7 亿元、期限 5 年、利率 3.50%的 22 奉交 01。截至 2023 年 5 月
末，募集资金已全部用于偿还有息债务。

该公司于 2022 年 9 月发行了总额为 7 亿元、期限 5 年、利率 3.14%的 22 奉贤交通 MTN001。截至
2023 年 5 月末，募集资金已全部用于偿还有息债务。

截至 2023 年 5 月末，该公司本部存续期债券余额为 50.00 亿元，本息兑付情况正常。此外子公司上
海奉贤巴士公共交通有限公司（简称“公交公司”）2021 年 5 月发行了 5.27 亿元收费收益权资产专项支
持计划，截至 2023 年 5 月末，余额 4.24 亿元。

图表 1. 公司已发行债券概况

债项名称 发行金额（亿 债券余额 期限（天/年） 票面利率 发行时间 本息兑付情况

元） （亿元） （%）

19 奉贤交通 CP001 3.00 0.00 366 天 3.28 2019 年 8 月 12 日 已兑付

19 奉贤交通 MTN001 10.00 0.00 5(3+2)年 3.77 2019 年 8 月 19 日 已兑付

20 奉交 01 8.00 8.00 5(3+2)年 4.10 2020年12月15日 正常

21 奉贤交通 MTN001 5.00 5.00 5(3+2)年 3.82 2021 年 3 月 10 日 正常

21 奉通 01 10.00 10.00 5(3+2)年 3.75 2021 年 4 月 1 日 正常

21 奉贤交通 MTN002 ……
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