公告日期：2021-10-15

关于

成都兴城人居地产投资集团股份有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 人居债 债券代码：175931.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二零二一年十月十四日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及成都兴城人居地产投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一） 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司2021年公开发行公司债券
（第一期）（面向专业投资者）

1、债券总额：15亿元。

2、债券期限：3+2年。

3、起息日：2021年4月2日。

4、付息日：2022年至2026年每年的4月2日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2022年至2024年间每年的4月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5、兑付日：2026年4月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年4月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本次债券由成都兴城投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。
二、 重大事项

（一）重大资产抵质押

1、单次抵质押情况

（1）抵质押物情况

资产名称：川（2020）青白江区不动产证明第 0019387 号

资产类别：国有建设用地使用权

资产位置：青白江区团结中路以北、清江南路以东

资产权属：成都蓉欧北城置业有限公司

2021 年 6 月末资产账面价值：152,405.74 万元

2020 年末资产账面价值：152,405.74 万元

（2）资产价值情况

2021 年 2 月，成都蓉欧北城置业有限公司新增中国工商银行股份有限公

司成都春熙支行抵押借款，抵押物账面价值为 152,405.74 万元，占 2020 年
末净资产的比例为 10.56%，达到 2020 年末净资产的 10%以上。

（3）被担保人情况

名称：成都蓉欧北城置业有限公司

单位：万元

项目 2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月 2020 年末/2020 年度

资产总额 283,928.68 233,829.13

其中：货币资金 8,411.35 2,149.10

负债总额 263,550.94 228,789.54

其中：流动负债 6,702.21 273.40

所有者权益 20,377.74 5,039.59

营业收入 0.00 0.00

净利润 -11.85 44.83

经营活动现金流净额 -28,860.00 ……
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