公告日期：2023-06-30

债券简称：18 宁开控 债券代码：143669.SH
债券简称：21 宁开控 债券代码：175921.SH
宁波经济技术开发区控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦 16 楼）

2023 年 6 月

重要事项

国新证券股份有限公司（简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宁波经济技术开发区控股有限公司（简称“发行人”）对外公布的《宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。

目录

重要事项...... 2
目录...... 3
第一节 “18 宁开控”、“21 宁开控”债券概况...... 5
一、发行人名称...... 5
二、核准情况及发行情况...... 5
三、“18宁开控”的主要条款...... 5
四、“21宁开控”的主要条款...... 8
第二节 受托管理人履行职责情况及发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 14
一、发行人基本信息...... 14
二、发行人 2022年度经营情况...... 14
第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 21
一、本次债券募集资金情况...... 21
二、“18宁开控”募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及核查情况...... 21
三、“21宁开控”募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及核查情况...... 22
四、对发行人债券募集资金使用和披露情况的核查结果...... 22
第五节 增信措施的有效性分析及偿债保障措施的执行情况...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 “18 宁开控”、“21 宁开控”利息及本金兑付情况...... 25
一、“18宁开控”利息及本金兑付情况...... 25
二、“21宁开控”利息及本金兑付情况...... 25
第八节 发行人偿债意愿和能力分析...... 27
一、发行人偿债意愿情况...... 27
二、发行人偿债能力分析...... 27
第九节 “18 宁开控”、“21 宁开控”债券跟踪评级情况...... 30
第十节 负责处理与“18 宁开控”、“21 宁开控”债券相关事务专人的变动情况...... 31
第十一节 可能影响发行人偿债能力的重大事项...... 32
一、对外担保情况...... 32
二、非经营性往来占款或资金拆借情况...... 32
三、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项...... 33

四、报告期内是否存在重大市场不利传闻及负面舆情情况...... 33
五、受托管理人采取的应对措施...... 33
第十二节 其他重要事项...... 34
一、资产负债表日后事项...... 34
二、相关当事人...... 34
三、风险提示...... 34

第一节 “18 宁开控”、“21 宁开控”债券概况

一、发行人名称

中文名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

英 文 名 称 ： NINGBO ECONOMIC&TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
ZONE HOLDING CO.LTD.

二、核准情况及发行情况

经中国证监会于 2017 年 9月 15日签发的“证监许可【2017】1700号”文件核
准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2018年 6月 11日，发行人成功发行 2018年公司债券（简称为“18宁开控”），
发行总规模 10 亿元。

经中国证监会于 2020 年 9月 25日签发的“证监许可【2020】2375号”文件核
准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2021年4月1日，发行人成功发行2021年公司债券（简称为“21宁开……
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