公告日期：2023-04-28

宁波经济技术开发区控股有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等
因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于“22 经开 01”、“22 经开 02”、“21 宁开控
”、“20 经开 01”及“18 宁开控”期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场
利率的波动而发生变动，从而使“22 经开 01”、“22 经开 02”、“21 宁开控”、“20 经开 01
”及“18 宁开控”投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司资产负债率分别为 37.60%、41.54%和
43.81%，公司负债率在近年末有所回升。虽然本公司目前经营正常，现金流状况良好，但仍可能因资产负债率的未来上升而面临潜在债务偿还风险。

（三）2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司投资收益分别为 3.75 亿元、4.51 亿元和
8.31 亿元，投资收益占公司净利润比例较高。公司长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产金额较大，2020 年末、2021 年末及 2022 年末，本公司长期股权投资余
额分别为 105.93 亿元、119.61 亿元和 135.91 亿元，占总资产比例分别为 54.16%、51.76%
和 52.61%，其他权益工具投资和其他非流动金融资产合计金额分别为 19.80 亿元、32.39亿元和 28.31 亿元（2020 年为可供出售金融资产），占总资产比例分别为 10.12%、14.02%和 10.96%。公司投资收益主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益及权益法核算的长期股权投资收益。未来被投资企业的经营情况及本公司持股的变化，均将给本公司的投资收益带来波动，进而影响本公司的盈利状况和资产质量。

（四）截至 2022 年末，本公司对外担保余额为 26.09 亿元，占总资产比率为 10.10%，占
净资产比率为 17.98%，被担保人主要为联营企业及北仑区（开发区）国有企业。目前被担保人资信良好且经营正常，若被担保人发生相关债务的偿付困难并导致由本公司代偿债务，将影响本公司的经营及整体偿债能力。
（五）截至 2022 年末，本公司其他应收款账面价值为 19.14 万元，在总资产中的占比为7.41%，占比较高。本公司其他应收款主要是关联方及合作方的往来款及建设款项，虽然无法回收的风险较小，但由于其他应收款占用本公司流动资金，影响本公司经营、投资资金的正常使用，将对本公司生产经营带来一定的压力。
（六）本公司长期股权投资及其他权益工具投资中存在部分持股比例超过 50%或相对控股但未纳入财务报表合并范围的企业，该类公司在考虑北仑区域内战略发展需求及各公司职能变化的前提下，根据宁波经济技术开发区管理委员会及宁波市政府出具的托管文件，分别将相应国有股权的管理权托管至宁波市北仑区公共项目建设管理中心、宁波市北仑区人民政府戚家山街道办事处等政府派出机构以及宁波市北仑区国有资本运营有限公司行使，本公司不享有对该类公司的经营管理权和决策权，但保留该类公司所持股权的处置权和收益权或固定收益权。根据相应公司章程规定和审计师确认，本公司以权益法计入长期股权投资对该类托管公司进行计量。根据托管文件的约定，本公司享有该类公司股权收益权，收益权以投资收益体现。托管公司的决策和经营方针主要由其受托人决定，但作为出资人，本公司及下属子公司还应承担托管公司在经营、决策过程中产生的相应风险，本公司虽已建立相应的投资人利益保护机制，但若该类公司经营不善，将对本公司的权益造成不利影响。
（七）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关
决议通过后受让取得“22 经开 01”、“22 经开 02”、“21 宁开控”、“20 经开 01”及“18 宁
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