公告日期：2022-06-24

债券简称：18 宁开控 债券代码：143669.SH
债券简称：21 宁开控 债券代码：175921.SH
宁波经济技术开发区控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（北京市西城区金融大街 8 号）

2022 年 6 月

重要事项

华融证券股份有限公司（简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宁波经济技术开发区控股有限公司（简称“发行人”）对外公布的《宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

目录

重要事项...... 2
目录...... 3
第一节“18 宁开控”、“21 宁开控”债券概况...... 4

一、发行人名称...... 4

二、核准情况及发行情况...... 4

三、“18 宁开控”的主要条款...... 4

四、“21 宁开控”的主要条款...... 7
第二节受托管理人履行职责情况...... 10
第三节发行人 2021 年度经营和财务状况...... 12

一、发行人基本信息...... 12

二、发行人 2021 年度经营情况 ...... 12

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 21

一、募集资金使用情况...... 21

二、“18 宁开控”募集资金实际使用情况及专项账户运作情况...... 21

三、“21 宁开控”募集资金实际使用情况及专项账户运作情况...... 22
第五节偿债保障措施的执行情况...... 23
第六节债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 “18 宁开控”、“21 宁开控”利息及本金兑付情况...... 25

一、“18 宁开控”利息及本金兑付情况 ...... 25

二、“21 宁开控”利息及本金兑付情况 ...... 25
第八节“18 宁开控”、“21 宁开控”债券跟踪评级情况...... 27
第九节负责处理与“18 宁开控”、“21 宁开控”债券相关事务专人的变动情况...... 28
第十节其他重要事项...... 29

一、对外担保情况...... 29

二、非经营性往来占款或资金拆借情况...... 29

三、涉及的未决诉讼或仲裁事项...... 29

四、资产负债表日后事项...... 30

五、相关当事人...... 30

六、风险提示...... 30

第一节“18 宁开控”、“21 宁开控”债券概况

一、发行人名称

中文名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

英 文 名 称 ： NINGBO ECONOMIC&TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
ZONE HOLDING CO.LTD.

二、核准情况及发行情况

经中国证监会于 2017 年 9 月 15 日签发的“证监许可【2017】1700 号”文件
核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。

2018 年 6 月 11 日，发行人成功发行 2018 年公司债券（简称为“18 宁开控”），
发行总规模 10 亿元。

经中国证监会于 2020 年 9 月 25 日签发的“证监许可【2020】2375 号”文件
核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。

2021 年 4 月 1 日，发行人成功发行 2021 年公司债券（简称为“21 宁开控”），
发行总规模 10 亿元。

三、“18 宁开控”的主要条款

1、债券名称：宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行 2018年公司债券。
2、发行总额：本次债券发行总额 10亿元。

3、票面金额及发行价格：本次债券面值 100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本次债券的期限为不超过 5年……
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