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公告日期：2022-04-13
关于
首创置业有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 19 首业 02
19 首业 04
19 首业 06
债券代码： 151403.SH
151587.SH
151812.SH
21 首置 01 175820.SH
21 首置 03 175907.SH
受托管理人：
2022 年 4 月
关于首创置业有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及首创置业有限公
司（以下简称“发行人”、 “公司”或“首创置业”）出具的相关说明文件和提供的
相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发
行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作
其他任何用途。
关于首创置业有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日
债券余额
（亿元）
当前利
率（ %）
还本付息
方式
首创置业股份有限公司非公
开发行 2019 年公司债券(第
一期)（品种二）
19 首业 02 151403
2019 年 4 月
10 日
2024 年 4 月
10 日
0.60 4.38
单利按年计息，不
计复利。每年付息
一次，到期一次还
本，最后一期利息
随本金的兑付一
起支付。
首创置业股份有限公司非公
开发行 2019 年公司债券(第
二期)(品种二)
19 首业 04 151587
2019 年 5 月
27 日
2024 年 5 月
27 日
34.60 4.37
首创置业股份有限公司非公
开发行 2019 年公司债券(第
三期)(品种二)
19 首业 06 151812
2019 年 7 月
12 日
2024 年 7 月
12 日
21.30 4.26
首创置业股份有限公司面向
专业投资者公开发行 2021年
公司债券(第一期)(品种一)
21 首置 01 175820
2021 年 3 月
15 日
2026 年 3 月
15 日
20.00 4.00
首创置业股份有限公司面向
专业投资者公开发行 2021年
公司债券(第二期)(品种一)
21 首置 03 175907
2021 年 3 月
29 日
2026 年 3 月
29 日
24.30 3.97
公司债券挂牌或转让的交易场所 上海证券交易所
投资者适当性安排
“19 首业 02”、 “19 首业 04”、 “19 首业 06”面向合格机构投资者，“ 21 首置 01”、
“ 21 首置 03”面向专业投资者
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可
交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款
的执行情况（如适用）
“19 首业 02”、 “19 首业 04”、 “19 首业 06”、“ 21 首置 01”和“ 21 首置 03” 附第
3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2022 年 3 月 9 日，发行人发布“19 首业 02”票面利率调整公告，本期债券后 2 年
的票面利率为 4.38%；投资者行使回售选择权，回售金额为 940,000,000 元。
“ 19 首业 04”、 “19 首业 06”、 “21 首置 01”和“21 首置 03”均未行使发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
二、 重大事项
近日，发行人发布《 首创置业有限公司转移债券清偿义务的公告》，相关信
息如下：
（一） 转移公司债券清偿义务情况
2021 年 7 月 9 日，首创置业与北京首创城市发展集团有限公司（以下简称
“首创城发”）签订了《吸收合并协议》， 将以吸收合并的方式完成首创置业的私
有化。吸收合并完成后，首创城发作为合并后存续方将承继和承接发行人的所有
资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而首创置业最
关于首创置业有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
终将注销登记。
为切实保障投资人权益，首创城发拟承继首创置业发行的公司债券，上述拟
承继的公司债券具体情况如下：
债券简称 起息日 到期日 发行期限
（年）
债券余额
(亿)
票面利率
（ %）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
