公告日期：2023-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照上海世博土地控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）和
上海世博土地控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）（分别简称
“20 世博 01”、“20 世控 02”、“21 世控 01”及“21 世控 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根
据世博土控提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，
对世博土控的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展
趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

经中国证监会“证监许可[2020]785 号”文核准，该公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超
过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。公司分别于 2020 年 5 月、2020 年 11 月、2021 年 1 月和 2021 年
3 月先后发行“20 世博 01”、“20 世控 02”、“21 世控 01”和“21 世控 02”，均附第 3 个计息年度末公司
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至 2023 年 5 月末，公司待偿还债券本金余额合计 97.03 亿
元，目前付息情况正常。

图表 1. 2023 年 5 月末公司已发行存量债务融资工具概况（单位：亿元，年，%）

证券名称 发行规模 当前余额 发行期限 当期利率 起息日 到期日期

22 世博 02 15.00 15.00 3 2.90 2022-11-09 2025-11-09

22 世博 01 20.00 20.00 3 3.28 2022-05-09 2025-05-09

22 世博土地 PPN001 20.00 20.00 3 3.27 2022-01-27 2025-01-27

21 世控 02 10.00 10.00 3+2 3.63 2021-03-26 2026-03-26

21 世控 01 10.00 10.00 3+2 3.70 2021-01-29 2026-01-29

20 世控 02 10.00 10.00 3+2 3.97 2020-11-24 2025-11-24

20 世博土地 PPN001 12.00 12.00 3+2 3.19 2020-08-06 2025-08-06

20 世博 01 20.00 0.03 3+2 2.50 2020-05-27 2025-05-27

合计 117.00 97.03 -- -- -- --

资料来源：Wind 资讯。

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
基础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我
国经济基本面长期向好。

2023 年第一季度，全球经济景气度在服务业的拉动下有所回升，主要经济体的通胀压力依然很大，
美欧经济增长的疲弱预期未发生明显变化，我国经济发展面临的外部环境低迷且不稳。美联储、欧洲
央行加息导致银行业风险暴露，政府的快速救助行动虽在一定程度上缓解了市场压力，……
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