公告日期：2023-11-16

债券代码：175892.SH 债券简称： 21 诚通 01
债券代码：188878.SH 债券简称： 21 诚通 15
债券代码：115234.SH 债券简称： 23 诚通 03
债券代码：115235.SH 债券简称： 23 诚通 04
浙商证券股份有限公司

关于

中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债
2023 年第二次临时受托管理事务报告

（关于董事、总经理等发生变动的事项）
债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二次）之受托管理协议》以及《中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、中国诚通控股有限公司（以下简称“中国诚通”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于中国诚通提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

中国诚通控股集 中国诚通控股集 中国诚通控股集 中国诚通控股集
团有限公司公开 团有限公司 2021 团有限公司 2023 团有限公司 2023
债券名称 发行 2021 年公司 年面向专业投资 年面向专业投资 年面向专业投资
债券（第一期）品 者公开发行公司 者公开发行公司 者公开发行公司
种一 债券(第八期)品 债券(第二期)品 债券(第二期)品
种一 种一 种二

债券简称 21 诚通 01 21 诚通 15 23 诚通 03 23 诚通 04

核准文件和 证监许可〔2020〕 证监许可〔2021〕 证监许可〔2021〕 证监许可〔2021〕
核准规模 3273 号 核准规模 3141 号 核准规模 3141 号 核准规模 3141 号 核准规模
150 亿 550 亿 550 亿 550 亿

债券期限 3+2 年 3+2 年 3+2 年 5+2 年

发行人有权决定 发行人有权决定 发行人有权决定 发行人有权决定
调整票面利 在本期债券存续 在本期债券存续 在本期债券存续 在本期债券存续
率选择权 期的第 3 年末调整 期的第 3 年末调整 期的第 3 年末调整 期的第 5 年末调整
后 2 年的票面利率 后 2 年的票面利率 后 2 年的票面利率 后 2 年的票面利率

投资者有权选择 投资者有权选择 投资者有权选择 投资者有权选择
在本期债券的第 3 在本期债券的第 3 在本期债券的第 3 在本期债券的第 5
个计息年度付息 个计息年度付息 个计息年度付息 个计息年度付息
回售选择权 日将其持有的本 日将其持有的本 日将其持有的本 日将其持有的本
期债券全部或部 期债券全部或部 期债券全部或部 期债券全部或部
分按面值回售给 分按面值回售给 分按面值回售给 分按面值回售给
发行人 发行人 发行人 ……
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