公告日期：2021-12-16

债券代码：175892.SH 债券简称： 21 诚通 01
债券代码：188878.SH 债券简称： 21 诚通 15
浙商证券股份有限公司

关于

中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债
2021 年第六次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二一年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二次）之受托管理协议》以及《中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、中国诚通控股有限公司（以下简称“中国诚通”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于中国诚通提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称 中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期）

债券简称 21 诚通 01

核准文件和核准规 证监许可〔2020〕3273 号 核准规模 150 亿

模

债券期限 3+2 年

调整票面利率选择 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2
权 年的票面利率

回售选择权 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将
其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
回售登记期 度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定
的方式进行回售申报

发行规模 32 亿

债券利率 3.78%

起息日 2021-03-23

2022 至 2026 年每年的 3 月 23 日，如第 3 年末发行人行
使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分
付息日 债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 23 日。（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，
顺延期间兑付款项不另计利息）

2026 年 3 月 23 日，如第 3 年末发行人行使赎回选择权
或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的兑付日
到期日 为 2024 年 3 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计
利息）

计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利

还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本

2021-03-23 至 2026-03-23 如第 3 年末发行人行使赎回
计息期限 选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的
计息期限为 2021-03-23 ……
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