公告日期：2021-06-11

债券代码：175892.SH 债券简称： 21 诚通 01

浙商证券股份有限公司

关于

中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债

2021 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二一年六月

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国

诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二次）之受托管理协议》

（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、中国

诚通控股有限公司（以下简称“中国诚通”，“发行人”或“公司”）出具的相

关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有

限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来

源于中国诚通提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或

声明。

2

一、受托管理债券的基本情况

债券名称

中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券

（第一期）

债券简称 21 诚通 01

核准文件和核准规

模

证监许可〔2020〕3273 号 核准规模 150 亿

债券期限 3+2 年

调整票面利率选择

权

发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2

年的票面利率

回售选择权

投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将

其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人

回售登记期

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅

度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定

的方式进行回售申报

发行规模 32 亿

债券利率 3.78%

起息日 2021-03-23

付息日

2022 至 2026 年每年的3月23日，如第3年末发行人行

使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分

债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的3月23日。（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，

顺延期间兑付款项不另计利息）

到期日

2026年3月23日，如第 3 年末发行人行使赎回选择权

或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的兑付日

为2024年3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计

利息）

计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利

还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本

计息期限

2021-03-23 至 2026-03-23 如第 3 年末发行人行使赎回

选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的

计息期限为 2021-03-23 至 2024-03-23。

发行方式及发行对

象

面向专业投资者公开发行

担保方式 无

发行时主体和债券

信用级别

AAA/AAA

主承销商、债券受

托管理人

浙商证券股份有限公司

3

承销方式 余额包销

募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有

息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金

二、重大事项

浙商证券作为中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一

期）（债券简称为“21 诚通 01”，债券代码为“175892.SH”）的债券受托管理

人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大

影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》

的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）发行人信用类债券信息披露事务负责人发生变动

根据发行人于 2021 年6月2日经总经理办公会审议通过的《中国诚通控股

集团有限公司信用类债券信息披露管理规范》，发行人信息披露事务负责人为总

会计师或分管融资信息披露的相关负责人，故发行人信息披露事务负责人由童来

明先生变更为陈勇先生。

变更后信息披露事务负责人基本情况：

陈勇先生，1971 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任

中国南车股份有限公司审计和风险部副处长、南车资阳机车有限公司董事、财务

总监、中国南车股份有限公司审计和风险部部长；2015 年 6 月起，历任中国中

车集团有限公司财务部部长、金融管理部部长；2018 年 11 月，兼任中国中车集

团有限公司财务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。