公告日期：2025-06-27

债券简称：20 银河 Y1 债券代码：175196.SH
债券简称：21 银河 Y1 债券代码：175879.SH
债券简称：21 银河 Y2 债券代码：188024.SH
中国银河证券股份有限公司

公开发行永续次级债券受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于中国银河证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或“中国银河”）对外公布的《中国银河证券股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 10第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 12
第五章 公司债券本息偿付情况...... 14
第六章 债券持有人会议召开情况...... 18
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 19第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 20
第九章 受托管理人履行职责情况...... 22第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 23

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

发行人中文名称：中国银河证券股份有限公司

发行人英文名称：CHINAGALAXY SECURITIES CO., LTD.

二、公司债券概况

（一）中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）

债券代码 175196.SH

债券简称 20 银河 Y1

债券期限（年） 5+N

发行规模（亿元） 50.00

债券余额（亿元） 50.00

发行时初始票面利率 4.80%

起息日 2020 年 11 月 24 日

还本付息方式 本期债券每年付息一次

若未行使延期支付利息权，每年的 11
月 24 日为上一计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延
付息日 至其后的第 1 个交易日，顺延期间不
另计利息）。若行使递延支付利息

权，付息日以公告的《递延支付利息
公告》为准

担保方式 本期债券不设担保

发行时主体评级 AAA

发行时债项评级 AAA

（二）中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）

债券代码 175879.SH

债券简称 21 银河 Y1

债券期限（年） 5+N

发行规模（亿元） ……
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