公告日期：2023-06-28

债券代码：175845.SH 债券简称：21SIIC01
债券代码：188964.SH 债券简称：21SIIC02
安信证券股份有限公司

关于

上海实业环境控股有限公司

SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

（住所：One Temasek Avenue #37-02 Millenia Tower Singapore 039192）

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海实业环境控股有限公司与安信证券股份有限公司关于上海实业环境控股有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及上海实业环境控股有限公司（以下简称“发行人”、“上实环境”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经安信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明...... 1
第一章 公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12
第五章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 13
第六章 发行人增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 14
第七章 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 16
第八章 公司债券的本息偿付情况...... 17
第九章 债券持有人会议召开情况...... 18
第十章 债券跟踪评级情况...... 19
第十一章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况...... 20
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：上海实业环境控股有限公司

英文名称：SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

二、债券获批文件及获批规模

经上海 证券 交易 所审 核同意 ，并 经中 国证 监会注 册（ 证监 许可 [2020]2916号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100亿元（含 100亿元）的公司债券。

2021 年 3 月 12 日，发行人面向专业投资者成功发行规模 15 亿元的“上海
实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。”
2021 年 11 月 12 日，发行人面向专业投资者成功发行规模 15 亿元的“上海
实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。三、债券主要条款

（一）21SIIC01

1、发行主体：上海实业环境控股有限公司

2、债券名称：上海实业环境控股有限公司 2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）

3、债券简称：21SIIC01

4、债券代码：175845.SH

5、发行总额：15 亿元人民币

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权

7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 3.89%

8、起息日：2021 年 3 月 15日

9、付息日：本期债券付息日……
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