公告日期：2021-05-25

债券简称： 20 蓉高 03债券简称： 21 蓉高 K1债券代码： 175477.SH债券代码： 175835.SH
成都高新投资集团有限公司
2021 年度第三次受托管理事务临时报告
受托管理人（ 住所： 上海市广东路 689 号）二〇二一年五月
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重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《 公司债券受托管理人执业行为准则》、《 成都高新投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》 、 《 成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 、 《 成都高新投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”） 等相关规定以及成都高新投资集团有限公司（以下简称“公司”、“ 成都高新”或“发行人”） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
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一、 本次债券事项的基本情况根据《 成都高新投资集团有限公司关于公司 2021 年 1-4 月累计新增借款情况的公告》，发行人对 2021 年 1-4 月累计新增借款（含发行债券） 的情况予以披露，具体情况如下：（一） 主要财务数据概括1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 417.41 亿元，借款余额为 649.49 亿元。2、截至 2021 年 4 月 30 日，公司借款余额为 770.19 亿元，累计新增借款 120.70亿元，累计新增借款占上年末净资产的 28.92%，当年累计新增借款已超过上年末净资产的百分之二十。（二） 新增借款的分类披露截至 2021 年 4 月 30 日，公司具体新增借款情况如下表所示：单位：万元
项目 2020 年 12 月 31
日余额
2021 年 4 月 30
日余额 变动数额 占上年 资产的比例 末净 备注
银行贷款 4,593,218.59 5,016,807.55 423,588.95 10.15%
主要在短期借款、长期借款、
一年内到期的非流动负债科
目核算
应付债券 1,753,599.14 2,436,295.00 682,695.8 16.36% 主要在应付债券科目核算
融资租赁借款 23,648.07 124,554.62 100,906.55 2.42% 主要在长期应付款科目核算
其他借款 124,400.50 124,201.0 -199.50 -0.005% 主要一年内到期的非流动负
债、其他非流动负债科目核算
合计 6,494,866.30 7,701,858.17 1,206,991.86 28.92%
注： 1、 上表 2020 年末借款余额明细与 2020 年末审计报告略有差异，主要是公司发行
永续债在 2020 年审计报告计入权益所致
2、 上述 2021 年 4 月末相关数据未经审计上述数据均为合并口径， “元”指人民币元，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
3海通证券作为“ 20 蓉高 03” 、“ 21 蓉高 K1” 的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。海通证券后续将密切关注发行人对“ 20 蓉高 03” 、“ 21 蓉高 K1” 的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。联系人：郑云桥、 徐昊、 邓晶、 杨馨苑联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层联系电话： 010-88027168邮政编码： 100029
4（本页无正文，为《 成都高新投资集团有限公司 2021 年度第三次受托管理事务临时报告》 之盖章页）债券受托管理人：海通证券股份有限公司2021年 月 日

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