公告日期：2023-06-30

债券代码：163322.SH 债券简称：20 温交 01
债券代码：175809.SH 债券简称：21 温交 01
温州市交通发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人

住所：北京市西城区车公庄大街 4号 2幢 1 层 A2112室

二〇二三年六月

重要提示

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息均来源于温州市交通发展集团有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）对外公布的《温州市交通发展集团有限公司 2022 年公司债券年报》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 温州市交通发展集团有限公司，曾用名“温州市交通投
资集团有限公司”

国新证券/受托管 指 国新证券股份有限公司，曾用名“华融证券股份有限公
理人 司”

19 温交 01 指 温州市交通投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债
券（第一期）（品种一）

20 温交 01 指 温州市交通投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债
券（第一期）（品种一）

21 温交 01 指 温州市交通投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债
券（第一期）（品种一）

《受托管理协议》 指 《温州市交通投资集团有限公司公开发行 2019 年公司
债券受托管理协议》

19 温交 01《资金 指 《温州市交通发展集团有限公司 2019 年面向合格投资
监管协议》 者公开发行公司债券之账户及资金监管协议》

20 温交 01《资金 指 《温州市交通发展集团有限公司 2020 年面向合格投资
监管协议》 者公开发行公司债券之账户及资金监管协议》

21 温交 01《资金 指 《温州市交通发展集团有限公司 2021 年面向合格投资
监管协议》 者公开发行公司债券之账户及资金监管协议》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

目录

重要提示 ...... 1
释义 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 5

一、发行人名称...... 5

二、核准文件及发行情况...... 5

三、“19温交 01”的主要条款...... 5

四、“20温交 01”的主要条款...... 8

五、“21温交 01”的主要条款......11
第二章 受托管理人履行职责情况...... 14
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 15

一、发行人基本情况...... 15

二、发行人 2022 年度经营状况 ...... 15

三、发行人 2022 年度财务状况 ...... 18
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 22

一、募集资金使用计划...……
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