公告日期：2023-04-06

债券简称：21 东航 02 债券代码：175803.SH
债券简称：21 东航 01 债券代码：175802.SH
债券简称：16 东航 02 债券代码：136790.SH
债券简称：16 东航 01 债券代码：136789.SH
中国东方航空股份有限公司公司债券

2023 年度第一次临时受托管理事务报告

受托管理人

二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及对应的《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

（一） 公司名称：中国东方航空股份有限公司

（二） 公司注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号

（三） 联系电话：021-22330021

（四） 联系传真：021-62695764

（五） 登 载 本 临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 ：
http://www.sse.com.cn/

二、 本期债券基本情况

债券简称 21 东航 02 21 东航 01 16 东航 02 16 东航 01

债券代码 175803.SH 175802.SH 136790.SH 136789.SH

债券期限（年） 6（3+3） 10（5+5） 10 10（5+5）

债券利率（%） 3.68 3.95 3.30 3.03

债 券 发 行 规 模

60 30 15 15

（亿元）

债券余额（亿元） 60 30 15 0.0085

债券还本付息方

到期还本付息

式

偿还公司债务及补充流动资 置换银行贷款,补充营运资
募集资金用途

金 金

债券发行首日 2021-03-10 2016-10-21

债券上市转让交

2021-03-18 2016-11-8

易首日
债券上市转让地

上海证券交易所

点

三、本期债券事项的基本情况

（一）重大损失的具体情况

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2022 年度报告》，发行人2022 年度合并口径净利润为-399.00 亿元，亏损金额占发行人截至 2021 年末净资产（549.10 亿元）比例为 72.66%，发行人发生了超过上年末净资产百分之十的重大损失。

（二）2022 年度经营业绩亏损的原因

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2022 年度报告》，发行人2022 年度出现业绩亏损，主要是受市场持续低迷、人民币贬值、油价高企等各项因素影响，2022 年发行人经营业绩受到严重冲击。

（三）2022 年度经营业绩亏损的应对措施

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2022 年度报告》，发行人将采取如下应对措施：

2023 年，发行……
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