公告日期：2024-12-31

债券代码：255711.SH 债券简称：24银桥02
债券代码：254227.SH 债券简称：24银桥01
债券代码：182523.SH 债券简称：22银桥02
债券代码：194528.SH 债券简称：22昆银01
债券代码：185172.SH 债券简称：22银桥01
债券代码：175772.SH 债券简称：PR银桥01
昆山银桥控股集团有限公司

（住所：昆山市花桥镇金融大道 686 号 12 幢 7 层）

关于昆山银桥控股集团有限公司

董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2024 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及昆山银桥控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“银桥控股”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“受托管理人”）编制。东吴证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东吴证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、PR 银桥 01 的基本情况

（1）发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。

（2）债券名称：昆山银桥控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）。（简称：PR银桥01）

（3）发行规模：10亿元。

（4）未偿还金额：人民币6.03亿元

（5）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（6）债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（7）发行利率：本期债券发行票面利率为4.08%。

（8）调整票面利率选择权后票面利率：2.88%

（9）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（10）起息日：本期债券的起息日为2021年3月8日。

（11）担保方式：本期债券无担保。

二、22 银桥 01 的基本情况

（1）发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。

（2）债券名称：昆山银桥控股集团有限公司公开发行2022年公司债券（面向专业投资者）（第一期）。（简称：22银桥01）

（3）发行规模：10亿元。

（4）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（5）债券期限：本期债券期限为3年。

（6）发行利率：本期债券发行票面利率为3.25%。

（7）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（8）起息日：本期债券的起息日为2022年1月17日。

（9）担保方式：本期债券无担保。

三、22 昆银 01 的基本情况

（1）发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。

（2）债券名称：昆山银桥控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。（简称：22昆银01）

（3）发行规模：5亿元。

（4）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（5）债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（6）发行利率：本期债券发行票面利率为3.28%。

（7）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（8）起息日：本期债券的起息日为2022年5月12日。

（9）担保方式：本期债券无担保。

四、22 银桥 02 的基本情况

（1）发行主体：昆山银桥控股集团有限公……
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