公告日期：2021-06-30

昆山银桥控股集团有限公司
（住所：花桥镇兆丰路 8 号）
公司债券 2021 年第二次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（苏州工业园区星阳街 5 号）
2021 年 6 月
债券简称： 19 银桥 01
债券简称： 20 银桥 01
债券简称： 20 银桥 D2
债券简称： PR 银桥 01
债券代码： 162100.SH
债券代码： 166641.SH
债券代码： 177146.SH
债券代码： 175772.SH1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《昆山银桥控股集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
募集说明书》、《昆山银桥控股集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一
期）募集说明书》、《昆山银桥控股集团有限公司非公开发行 2020 年短期公司债
券（第二期）募集说明书》、《昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司
债券（面向专业投资者）（第一期） 》、 各期债券《债券受托管理协议》等相关规
定以及昆山银桥控股集团有限公司（以下简称 “发行人”、 “银桥集团”）提供的
相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东
吴证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承
诺或声明。1
一、 19 银桥 01 的基本情况
（1）发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。
（2）本期债券名称：昆山银桥控股集团有限公司非公开发行 2019 年公司债
券（第一期）（债券简称： 19 银桥 01，债券代码： 162100）。
（3）本期债券发行规模：本期债券发行规模为不超过 100,000 万元。
（4）票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。
（5）债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
（6）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第
3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。
（7）发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付
息日前的第 20 个交易日内刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的
公告。
（8）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，
将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并
接受上述调整。
（9）投资者回售登记期：投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给
发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 3 个交易日内进行登记；若投资
者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
（10）发行利率：本期债券发行票面利率为 4.20%。
（11）还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。2
（12）发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2019 年 9 月 10 日。
（13）起息日：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 11 日。
（14）债权登记日：本期债券债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该
债权登记日所在计息年度的利息。
（15）付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 11 日，如
投资者行使回售选择权则该部分付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 11 日。
（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
（16）到期日：本期债券的到期日为 2024 年 9 月 11 日，如投资者行使回售
选择权则该部分到期日为 2022 年 9 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延
至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
（17）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 11 日，如投资者行使回售
选择权则该部分兑付日为 2022 年 9 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至
其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
（18）计息期限：本期债券的计息期限自 2019 年 9 月 11 日起至 2024 年 9
月 10 日止，如投资者行使回售选择权则该部分计息期限为 2019 年 9 月 11 日起
至 2022 年 9 月 10 日止。
（19）债券担保：本次债券无担保。
（20）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后， 用于偿还到……
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