公告日期：2025-07-10

债券简称：21 浦房 01 债券代码：175754.SH
债券简称：23 浦房 01 债券代码：115131.SH
债券简称：23 浦房 02 债券代码：115418.SH
债券简称：24 浦房 01 债券代码：240628.SH
债券简称：25 浦房 01 债券代码：243218.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于

上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
无偿划转资产进展情况的

临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 7 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰海通提供的资料。国泰海通按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰海通与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本期债券的重大事项...... 4
二、影响分析和应对措施...... 6
三、受托管理人的联系方式...... 7
一、本期债券的重大事项

国泰海通作为“21 浦房 01”、“23 浦房 01”、“23 浦房 02”、“24 浦
房 01”、“25 浦房 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）无偿划转资产的基本情况

1、交易考虑

本次交易基于上海浦东发展（集团）有限公司内部管理统筹考虑，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司拟将其持有的上海浦迪投资发展有限公司 68.7547%股权无偿划转给上海浦东发展（集团）有限公司。

2、无偿划转资产参与方

（1）转出方：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

（2）受让方：上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）

图：转出方和受让方股权结构图

3、无偿划转资产概述

（1）标的资产类型：股权

（2）标的资产名称：浦房集团持有的浦迪投资 68.7547%股权，
对应浦迪投资 68.7547%股权在划转基准日 2024 年 12 月 31 日的账面
净资产金额 4,454,369,859.01 元。

持有公司名 股权变动方 划转前股权 划转后股权 划转规模

称 式

浦 迪 投 资
68.7547%股权，
对应浦迪投资
上海浦迪投 浦房集团持股比 68.7547% 股 权
资发展有限 无偿划转 例 68.7547%； 浦发集团持股比例 在划转基准日
公司 浦发集团持股比 100.00% 2024 年 12 月 31
例 31.2453%。 日的账面净资产
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。