公告日期：2024-12-27

债券简称： 债券代码： 债券简称： 债券代码：

20 中金 C1 166069.SH 23 中金 C2 240348.SH

20 中金 G2 163362.SH 23 中金 G7 240416.SH

20 中金 G4 163514.SH 23 中金 G8 240417.SH

20 中金 12 175263.SH 24 中金 C1 240514.SH

20 中金 14 175326.SH 24 中金 C2 240515.SH

21 中金 Y1 175720.SH 24 中金 G1 240632.SH

21 中金 C2 175750.SH 24 中金 G2 240635.SH

21 中金 Y2 188054.SH 24 中金 G3 240636.SH

22 中金 Y1 185245.SH 24 中金 Y1 241280.SH

22 中金 Y2 137871.SH 24 中金 Y2 242134.SH

23 中金 C1 240347.SH

中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司
收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的

临时受托管理事务报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年次级债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“24 中金 Y2” ，债券代码242134.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“24 中金 Y1”，债券代码 241280.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）（债券简称“24 中金 G3”，债券代码 240636.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 中金 G2”，债券代码 240635.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 中金 G1”，债券代码 24063……
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