公告日期：2023-03-03

证券代码：175746 证券简称：21 新湖 01
新湖中宝股份有限公司

2021 年公开发行公司债券（第一期）

偿债保障措施发生变化的公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、原先的偿债保障措施

根据《证券质押合同》、《新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等约定，本期债券由担保人新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）所持湘财股份13,500万股股份为本期债券提供质押担保。该部分股权占担保人所持湘财股份总数的8.20%，占湘财股份总数的5.03%，全部为有限售条件股份，解除限售日期为2023年6月9日。

新湖控股已于发行前2021年1月18日办理质押登记湘财股份股票13,500万股。2021年2月25日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为20,500万股。2021年5月6日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为26,200万股，公司质押现金变更为100.00万元。2021年6月16日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为18,200万股，公司质押现金为100.00万元。2021年11月3日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为23,500万股，公司质押现金为100.00万元。2021年12月31日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为21,500万股，公司质押现金为100.00万元。2022年5月11日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为29,975万股，公司质押现金为100.00万元。2022年12月28日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为27,170万股，公司质押现金为100.00万元。

二、偿债保障措施发生变化

考虑到近期湘财股份股价波动较大，公司高度关注湘财股份后续股价波动，并密切关注质押股票对“21新湖01”本金及利息的覆盖倍数，决定解除部分质
押股票，本次债券偿债保障措施发生变化。

本次关于本期债券解除股票质押详情：

本次解质押 占其所持股 占湘财股份 是否为限售

质押股票 解质时间 质权人

数量（股） 份比例 总股本比例 股

国泰君安证券股
份有限公司
2023年2月

湘财股份 50,160,000 4.38% 1.75% 是 （作为新湖中宝
28日

公司债券持有人
的质权代理人）

三、影响分析和应对措施

本次解除质押后，新湖控股为本期债券质押的股数为22,154万股，占新湖控 股所持湘财股份股份19.34%，占湘财股份总股本的7.76%；公司质押现金100.00 万元。

根据《募集说明书》约定，质押率为关注日公司债券质押的股票数量乘以关 注日前20个交易日的收盘价的算术平均值与债券未偿还本金、一年利息及违约 金/赔偿金之和的比值。如果V为质押率，则

V=（M×（PS-1+PS-2+……+PS-20）/20）/(B×（1+i）+C),其中

V为本期债券质押率；

B为本期债券未偿还本金规模；

C为……
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