公告日期：2021-02-03

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任
公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期） 票面利率公告公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司（ 以下简称
“发行人”或“国资公司”） 面向专业投资者发行不超过人民币20亿元（ 含20亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2020〕 2595号文批准。根据《 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司2021年公开发行公司债券（ 第一期） 发行公告》 ， 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司2021年公开发行公司债券（ 第一期）（ 以下简称“本期债券”） 计划发行不超过10亿元（ 含10亿元） 。 本期债券期限为5年， 附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人和主承销商于2021年2月2日（ T-1日） 在网下向专业投资者进行了票面利率询价。 根据簿记建档结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 最终确定本期债券的票面利率为5.50%。发行人将按上述票面利率于2021年2月3日至2021年2月4日面向专业投资者网下发行本期债券。 具体认购方法请参考公告在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 上的《 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司2021年公开发行公司债券（ 第一期） 发行公告》 。特此公告。（ 以下无正文）（ 本页无正文， 为《 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司2021年公开发行公司债券（ 第一期） 票面利率公告》 之盖章页）发行人： 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司年 月 日（ 本页无正文， 为《 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司2021年公开发行公司债券（ 第一期） 票面利率公告》 之盖章页）牵头主承销商： 财达证券股份有限公司年 月 日（ 本页无正文， 为《 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司2021年公开发行公司债券（ 第一期） 票面利率公告》 之盖章页）联席主承销商： 招商证券股份有限公司年 月 日（ 本页无正文， 为《 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（ 集团） 有限责任公司2021年公开发行公司债券（ 第一期） 票面利率公告》 之盖章页）联席主承销商： 申万宏源证券有限公司年 月 日

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