公告日期：2023-06-28

债券代码：175507.SH 债券简称：20 洪政 02
债券代码：175724.SH 债券简称：21 洪政 01
债券代码：175725.SH 债券简称：21 洪政 02
债券代码：188080.SH 债券简称：21 洪政 03
债券代码：188680.SH 债券简称：21 洪政 04
债券代码：185498.SH 债券简称：22 洪政 01
债券代码：185872.SH 债券简称：22 洪政 02
债券代码：185873.SH 债券简称：22 洪政 03
债券代码：137719.SH 债券简称：22 洪政 04
债券代码：137720.SH 债券简称：22 洪政 05
债券代码：137864.SH 债券简称：22 洪政 06
申万宏源证券有限公司关于
南昌市政公用投资控股有限责任公司
股权无偿划款的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、相关债券的基本情况

（一）南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第

一期）

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2914
号）确认，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。

2、债券名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债
券（第一期）。

3、债券简称：20 洪政 02；债券代码：175507.SH。

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.35%。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登
记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 1 日。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30

日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利
息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：2021 年至 2025 间每年的 12 月 1 日为上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 12 月 1 日。如遇法定节假或休息，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综

合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中证鹏元资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

15、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

16、担保情况：无担保。

（二）南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者）（第一期）（品种一）

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2914号……
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