公告日期：2023-08-30

西藏建工建材集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）净利润为负数的风险

近一年及一期，发行人营业利润分别为-87,477.35 万元和-33,420.93 万元，利润总额分别为-86,794.67 万元和-32,926.33 万元，净利润分别为-86,689.83 万元和-33,800.04 万元。发行人2023年上半年营业利润、利润总额、净利润较上年同期同比分别下降45.15%、45.74%和 46.29%。发行人营业利润、利润总额和净利润同比下降主要系子公司西藏天路 4.3 亿元的定增受市场影响归属于上市公司股东的净利润同比减少所致，发行人拟通过水泥板块提质增效、民爆板块强化对接协调以实现增收增利、施工板块提升市场开拓工作质量、投资板块加快项目开发等措施提高盈利能力。如在债券存续期内，公司未能改变净利润下降情况，将对公司偿债能力造成一定影响。

（二）信用评级变化风险

截至本中期报告出具日，发行人的主体信用和债项级别为 AA+。虽然发行人目前资信状况良好，但在债券存续期间，发行人无法保证主体信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低主体信用级别，则可能对债券持有人的利益产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 17
第二节 债券事项 ...... 19
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金情况...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 25
第三节 报告期内重要事项...... 26
一、 财务报告审计情况...... 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 27
六、 负债情况...... 28
七、 利润及其他损益来源情况...... 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
九、 对外担保情况...... 30
十、 重大诉讼情况...... 30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十二、 向普通投资者披露的信息...... 31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、 发行人为可交换债券发行人...... 31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、 发行人为绿色债券发行人...... 31
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 31
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 31
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 31
八、 科技创新债或者双创债...... 32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券...... 32
十、 纾困公司债券……
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