公告日期：2023-06-29

债券代码：175719.SH 债券简称：21 藏建 01
债券代码：185030.SH 债券简称：21 藏建 02
西藏建工建材集团有限公司公司债券
2022 年度受托管理事务报告

西藏建工建材集团有限公司

（住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向））

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

2023 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及西藏建工建材集团有限公司（以下简称“发行人”、“藏建集团”）向中金公司提供的资料。中金公司按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)之债券受托管理协议》、《西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一节 受托管理的公司债券概况 ...... 1
第二节 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 3
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 6
第四节 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况...... 8
第五节 公司债券本息偿付情况 ...... 9
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 10
第七节 公司债券跟踪评级情况 ......11
第八节 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12
第九节 受托管理人履职情况 ...... 13第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... 14
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 15
第十二节 其他重要事项 ...... 16

第一节 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：西藏建工建材集团有限公司。

二、公司债券核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1770 号”文核准，西藏建工建材集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2021 年 9 月 13 日，西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021 年公司债券
(第一期)(面向专业投资者)（债券简称：21 藏建 01，债券代码：175719.SH）完成发行。

2021 年 11 月 23 日，西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021 年公司债券
(第二期)(面向专业投资者)（债券简称：21 藏建 02，债券代码：185030.SH）完成发行。

三、21 藏建 01 的主要条款

1、债券名称：西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)。

2、发行规模：5 亿元。

3、债券期限：21 藏建 01 的期限为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末投资者
回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

4、债券票面利率：21 藏建 01 发行时票面利率为 4.27%。

5、担保情况：21 藏建 01 为无担保债券。

6、起息日：2021 年 9 月 13 日。

7、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发
行人主体信用等级为 AA+，21 藏建 01 信用等级为 AA+。

8、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。