公告日期：2022-06-15

债券代码：175706.SH 债券简称：21 宁沪 G1
185046.SH 21 宁沪 G2
185680.SH 22宁沪G1
关于江苏宁沪高速公路股份有限公司董事长辞任的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前

海深港基金小镇B7栋401）

2022年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

江苏宁沪高速公路股份有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券：21宁沪G1、21宁沪G2和22宁沪G1，具体情况见下表：

债券简称 21宁沪G1

债券名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一
期)

代码 175706.SH

债券期限 本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权

发行规模 10亿元

债券利率 3.70%

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
还本付息方式 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具
体安排按照登记机构的相关规定办理。

本期债券付息日为2022年至2026年每年的2月2日，若投资者行
付息日 使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年每
年的2月2日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

担保方式 无

发行时信用级别 主体AAA

债券简称 21宁沪G2

债券名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行
公司债券(第二期)

代码 185046.SH

债券期限 本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权

发行规模 8亿元

债券利率 3.08%

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
还本付息方式 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具
体安排按照登记机构的相关规定办理。

本期债券付息日为2022年至2026年每年的11月24日，若投资者
付息日 行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024
年每年的11月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

担保方式 无

发行时信用级别 ……
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