公告日期：2025-01-13

债券简称：20 中铁 01 债券代码：175138.SH
债券简称：21 中铁 01 债券代码：175676.SH
债券简称：21 中铁 02 债券代码：175733.SH
债券简称：21 中铁 03 债券代码：188503.SH
中信证券股份有限公司

关于中国铁建房地产集团有限公司

审计机构发生变更之临时受托管理事务报告

发行人

中国铁建房地产集团有限公司

（北京市石景山区石景山路 20 号 8 层 801）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2025 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“铁建房地产”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、注册文件及注册规模

发行人申报发行不超过 73 亿元（含 73 亿元）公司债券的议案经发行人于
2020年 3月 13 日召开第四届董事会 2020年度第三次临时会议审议通过，于 2020
年 3 月 19 日获得股东关于本次公司债券发行的批复（中国铁建财资函[2020]124
号），于 2020 年 5 月 19 日获得股东关于同意变更本次公司债券发行方式的批复
（中国铁建财资函[2020]266 号）。

经中国证监会于 2020 年 7 月 2 日印发的“证监许可[2020]1479 号”批复核
准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 73 亿元的公司债券。二、公司债券的基本情况

发行人于 2020 年 9 月 15 日面向专业投资者公开发行了“中国铁建房地产集
团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称
为“20 中铁 01”，发行规模为 35.90 亿元，债券期限为 3+2 年期，当期票面利
率为 3.58%。

发行人于 2021 年 1 月 22 日面向专业投资者公开发行了“中国铁建房地产集
团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称
为“21 中铁 01”，发行规模为 13.00 亿元，债券期限为 3+2 年期，当期票面利
率为 3.68%。

发行人于 2021 年 2 月 3 日面向专业投资者公开发行了“中国铁建房地产集
团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，债券简称
为“21 中铁 02”，发行规模为 13.00 亿元，债券期限为 3+2 年期，当期票面利
率为 3.55%。

发行人于 2021 年 8 月 4 日面向专业投资者公开发行了“中国铁建房地产集
团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”，债券简称
为“21 中铁 03”，发行规模为 11.10 亿元，债券期限为 3+2 年期，当期票面利
率为 2.50%。
三、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2025 年 1 月 7 日披露的《中国铁建房地产集团有限公司关于
审计机构发生变更的公告》，发行人审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），具体情况如下：

（一）事项基本情况

根据上级单位统一安排及集团公司相关要求，发行人拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。此次审计机构变更已经有权机构审批通过……
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