公告日期：2021-06-30

债券简称：21中铁02 债券代码：175733.SH

债券简称：21中铁01 债券代码：175676.SH

债券简称：20中铁01 债券代码：175138.SH

中国铁建房地产集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2020年度）

发行人

中国铁建房地产集团有限公司

北京市石景山区石景山路20号8层801

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2021年6月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人对外披露的《中国铁建房地产集团有限公司公司债券年度报告

（2020年） 》等相关公开信息披露文件、 中国铁建房地产集团有限公司 （以下简

称“中铁地产”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的

专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 本次公司债券概况 ....................................................................................... 4

第二节 债券受托管理人履职情况 ......................................................................... 13

第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况 ................................................... 15

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................. 18

第五节 本次债券本息偿付与回售情况 ................................................................. 19

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ..................................................................... 20

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ............................. 21

第八节 债券持有人会议召开情况 ......................................................................... 22

第九节 本次公司债券的信用评级情况 ................................................................. 23

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ..................................... 25

第十一节 其他情况 ................................................................................................. 26

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第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国铁建房地产集团有限公司

英文名称：China Railway Construction Real Estate Group Co., Ltd.

二、本次公司债券核准文件及核准规模

本次债券的发行经发行人于 2020 年 3 月 13 日召开第四届董事会 2020 年度

第三次临时会议审议通过，于 2020 年 3 月 19 日获得股东关于本次公司债券发行

的批复（中国铁建财资函[2020]124 号），于 2020 年 5 月 19 日获得股东关于同意

变更本次公司债券发行方式的批复（中国铁建财资函[2020] 266 号），同意发行人

申报发行不超过 73 亿元（含 73 亿元）公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 73 亿元（含 73 亿元）的

公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册

（证监许可[2020]1479 号）。本次债券采取分期发行的方式， 其中， 20 中铁 01 发

行规模 35.9 亿元，21 中铁 01 发行规模 13 亿元，21 中铁 02 发行规模 13 亿元。

三、公……
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