公告日期：2024-04-30

远洋资本有限公司
公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
二、公司在管资产主要投资方向之一为房地产行业，2022 年以来，房地产开发景气指数一路下行，行业利润不断收窄，对公司运营及项目管理能力提出了更高的要求。
三、公司投资类资产规模较大，且主要集中在股权投资类项目中，因其投资周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较大不确定性而面临一定的风险。

四、根据公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，远洋资本合并报表中列示的
现金及现金等价物余额 0.06 亿元，一年内到期的对外有息负债 0.74 亿元；流动资产合计
88.54 亿元，包括其他应收款 85.99 亿元，已计提坏账准备 10.72 亿元，债务人能否按期
偿还对公司未来现金流产生较大影响；流动负债合计 105.51 亿元，包括对关联方债务

97.43 亿元，远洋资本母公司对其中 59.76 亿元已承诺不会在未来 12 个月内要求其偿还；
长期有息借款 19.11 亿元，全部为公开债，已获展期至 2024 年 9 月 9 日及以后偿还，其中
2024 年 9 月 9 日到期应偿还本金 0.10 亿元，其余本金将在 2025 年至 2027 年期间陆续到
期。这些事项和情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
五、近三年末，公司其他应收款分别为 431,490.26 万元、572,695.08 万元及 752,764.07万元，占资产总额的比例分别为 17.31%、26.55%和 40.59%，主要为应收关联方的往来款项。公司其他应收款规模较大，可能存在一定的回收风险。
六、截至 2023 年末，宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司直接持有公司 100%股权，为公司控股股东，远洋集团控股有限公司间接持有公司 49%股权，为间接持有公司股权第一大股东。截至 2023 年末，中国人寿持有远洋集团 29.59%的股权，为其第一大股东，但不符合《上市公司收购管理办法》中第八十四条认定的拥有上市公司控制权的情形，从而导致远洋集团无实际控制人，因此公司存在无实际控制人的风险。
七、发行人存续债券募集资金用于股权投资项目及补充营运资金，由于股权投资项目周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较大不确定性，如果债券到期时，所投项目还没有实现退出，则存在募集资金投资期限与债券期限难以直接匹配的风险。同时，被投资企业受到经济环境、行业环境等因素的影响，收益可能不达预期，进而影响公司的偿债能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
七、 中介机构情况......2……
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