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公告日期：2021-02-24
债券简称：13 中信 02、15 中信 02、17 中信 C2、17 中信 C4、18 中信 G1、18 中信 02、18
中证 G1、18 中证 G2、18 中证 C1、18 中证 C2、19 中证 01、19 中证 02、19 中证 C1、19
中证 03、19 中证 C2、19 中证 04、19 中证 G1、19 中证 G2、19 中证 05、20 中证 G1、20
中证 G2、20 中证 G3、20 中证 G4、20 中证 C1、20 中证 G5、20 中证 G6、20 中证 G7、20
中证 08、20 中证 09、20 中证 11、20 中证 13、20 中证 15、20 中证 S1、20 中证 16、20 中
证 S2、20 中证 17、20 中证 18、20 中证 19、20 中证 20、20 中证 21、20 中证 22、20 中证
23、20 中证 24、20 中证 F1、21 中证 01、21 中证 02、21 中证 03
债券代码：122260.SH 、122385.SH 、145559.SH 、145872.SH 、143512.SH 、150384.SH 、
143685.SH 、143686.SH 、150760.SH 、150829.SH 、151210.SH 、151268.SH 、151454.SH 、
151519.SH 、151616.SH 、151684.SH 、155524.SH 、155525.SH 、162570.SH 、163156.SH 、
163157.SH 、163244.SH 、163245.SH 、166390.SH 、163339.SH 、163340.SH 、163341.SH 、
163583.SH 、163584.SH 、163629.SH 、163707.SH 、163774.SH 、163815.SH 、163910.SH 、
163816.SH 、175037.SH 、175038.SH 、175124.SH 、175125.SH 、175250.SH 、175315.SH 、
175316.SH、175317.SH、177147.SH、175667.SH、175668.SH、175669.SH
中信证券股份有限公司公司债券
2021 年度第二次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二一年二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、各期债券募集说明书和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件
以及中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“中信证券”或“发行人”）出具的
相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司 （以
下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
一、事项基本情况
截至 2021 年 1 月 31 日，中信证券当年累计新增借款为 615.85 亿元，占发
行人 2020 年末净资产的 33.13%，超过 20%，具体情况如下：
（一）主要财务数据概况
项目 金额
2020 年末净资产金额 1,858.79 亿元
2020 年末借款余额 3,986.37 亿元
2021 年 1 月末借款余额 4,602.22 亿元
2021 年度累计新增借款金额 615.85 亿元
累计新增借款占 2020 末净资产比例 33.13%
（二）新增借款的分类明细情况
类型 金额
银行贷款 187.79 亿元
企业债券、公司债券、金融债券、非金
融企业债务融资工具
70.17 亿元
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 -其他借款 357.90 亿元
合计 615.85 亿元
上述财务数据均未经审计，请投资者注意。
海通证券股份有限公司作为“13 中信 02”、“15 中信 02”、“17 中信 C2”、“17
中信 C4”、“18 中信 G1”、“18 中信 02”、“18 中证 G1”、“18 中证 G2”、“18 中证
C1”、“18 中证 C2”、“19 中证 01”、“19 中证 02”、“19 中证 C1”、“19 中证 03”、
“19 中证 C2”、“19 中证 04”、“19 中证 G1”、“19 中证 G2”、“19 中证 05”、“20
中证 G1”、“20 中证 G2”、“20 中证 G3”、“20 中证 G4”、“20 中证 C1”、“20 中证
G5”、“……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
