公告日期：2025-06-30

债券简称：20 济城 02 债券代码：166127.SH
债券简称：21 济城 G1 债券代码：175657.SH
债券简称：21 济城 G3 债券代码：188155.SH
债券简称：23 济城 G1 债券代码：138789.SH
债券简称：23 济城 G2 债券代码：138790.SH
债券简称：23 济城 Y1 债券代码：114971.SH
债券简称：23 济城 Y3 债券代码：251300.SH
债券简称：24 济城 V1 债券代码：255660.SH
济南城市投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于济南城市投资集团有限公司（以下简称发行人、公司或济南城投）对外公布的《济南城市投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况......4

一、发行主体名称 ......4

二、公司债券概况 ......4

第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况 ......11

一、发行人基本情况 ......11

二、发行人 2024 年度经营情况......11

三、发行人 2024 年度财务状况......11

四、发行人偿债意愿和能力分析 ......12
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......13

一、募集资金专项账户运作情况 ......13

二、募集资金使用情况 ......13

三、发行人募集资金使用情况核查 ......14

四、固定资产投资项目建设和运营情况核查......14

五、专项品种公司债券相关事项核查 ......14
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ......16

一、公司债券增信措施有效性 ......16

二、偿债保障措施的有效性及执行情况 ......16
第五章 公司债券本息偿付情况......17

一、本息偿付情况 ......17

二、可续期公司债券情况 ......17

第六章 债券持有人会议召开情况......19
第七章 公司债券跟踪评级情况......20

一、定期跟踪评级情况 ......20

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......22

一、发行人信息披露义务履行情况 ......22

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......23
第九章 受托管理人履行职责情况......25
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ......26

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

发行人中文名称：济南城市投资集团有限公司
二、公司债券概况
（一）济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券代码 166127.SH

债券简称 20 济城 02

债券期限（年） 5（3+2）

发行规模（亿元） 40.00

债券余额（亿元） -……
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