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公告日期：2021-04-29
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济南城市投资集团有限公司
公司债券年度报告
（ 2020 年）
二〇二一年四月
济南城市投资集团有限公司公司债券年度报告（ 2020 年）
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重要提示
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已
对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
济南城市投资集团有限公司公司债券年度报告（ 2020 年）
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重大风险提示
1、根据《中共济南市委常委会决定事项通知》（十一届第 400 号）、《济南市人民政府
常务会议纪要》（第 97 次）及济南市人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于整合济
南热力集团有限公司、济南热电有限公司组建济南能源集团有限公司的通知》（ [2020]—
136），济南市国资委整合组建济南能源集团有限公司。根据上述文件要求，发行人将原合
并范围内子公司济南热力集团有限公司、济南热电有限公司、济南能源建设发展集团有限
公司、山东济华燃气有限公司、济南港华燃气有限公司五家子公司无偿化转至济南能源集
团有限公司。本次拟划转资产的 2019 年末资产合计 3,167,182.17 万元，占同期发行人资产
总额的比例为 19.53%； 2019 年末净资产合计 978,152.45 万元，占同期发行人净资产的比
例为 23.61%； 2019 年度营业收入合计 728,084.78 万元，占同期发行人营业收入的比例为
30.01%； 2019 年度利润总额合计-20,864.86 万元，占同期发行人利润总额的比例为-12.50%
。本次资产划出已经济南市委市政府、济南市国资委批复同意，未构成重大资产重组，虽
导致发行人资产总额、净资产规模有所下降，但因上述被划转资产主体主营业务为供热、
供气，综合计算常年处于亏损状态，本次划转对发行人整体盈利水平产生积极影响。截至
目前，济南热力集团有限公司、济南热电有限公司、济南能源建设发展集团有限公司、山
东济华燃气有限公司、济南港华燃气有限公司已全部完成工商变更登记，济南能源集团有
限公司持有上述 5 家公司的股权，发行人不再持有上述 5 家公司股权；发行人与济南能源
集团有限公司关于上述资产的股权划转协议已完成签署。发行人作为济南市人民政府国有
资产监督管理委员会控股的国有独资公司，在实际经营过程中会受到国资委有关企业重组
兼并破产及资产负债划转等决定的影响，如未来济南市国资委无偿划转发行人的资产，可
能会对公司债券的偿还产生不利影响。
2、 2020 年 12 月 18 日，济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局出具《济南市
财政局、济南市人力资源和社会保障局关于划转部分国家资本的通知》（济财资[2020]37 号
），通知提到根据《山东省人民政府关于印发山东省划转部分国有资本充实社保基金实施方
案的通知》（鲁政字[2020]230 号）的有关规定，将发行人的国家资本 23.50 亿元划转山东
省财欣资产运营有限公司持有，划转后济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股
90.00%，山东省财欣资产运营有限公司持股 10.00%。截至目前，发行人尚未完成公司章程
修订和工商登记变更。
其他重大风险因素请参照募集说明书“第二节 风险因素”。
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目录
重要提示...........................................................................................................................................2
重大风险提示...................................................................................................................................3
释义...................................................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介..............……
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