公告日期：2025-01-06

债券代码：175629 债券简称：21 财金 01
山东省财金投资集团有限公司 2021 年

公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2025 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2025 年 1 月 13 日

债券付息日：2025 年 1 月 14 日

由山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投
资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 1 月 14 日支付
自 2024 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日期间（以下简称“本年度”）
的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：21财金01

3、债券代码：175629

4、发行人：山东省财金投资集团有限公司

5、发行总额：人民币20亿元

6、债券余额：人民币7亿元

7、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、票面利率：本期债券票面利率为3.10%，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年1月14日至2026年1月13日，本期债券付息日为2022年至2026年每年的1月14日。若投资者在存续期的第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年1月14日至2024年1月13日，付息日为2022年至2024年每年的1月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为2026年1月14日；若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年1月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2024年1月14日至2025年1月13日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.10%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为31.00元（含税）。
3、债权登记日：2025年1月13日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日：2025年1月14日。

三、兑息办法

（一）本公司与中国证券登记结算上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券利息所得税的说明

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构……
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