公告日期：2022-06-30

债券简称：20 广越 01 债券代码：163169.SH
债券简称：20 广越 02 债券代码：163170.SH
债券简称：21 广越 01 债券代码：175614.SH
债券简称：21 广越 02 债券代码：175615.SH
债券简称：S21 广扶 2 债券代码：175660.SH
债券简称：21 广越 03 债券代码：175777.SH
债券简称：21 广越 04 债券代码：188213.SH
债券简称：21 广越 06 债券代码：188401.SH
债券简称：21 广越 07 债券代码：188402.SH
债券简称：21 广越 Y1 债券代码：188722.SH
债券简称：21 广越 Y2 债券代码：188983.SH
债券简称：21 广越 S1 债券代码：185017.SH
债券简称：21 广越 08 债券代码：185121.SH
债券简称：21 广越 09 债券代码：185117.SH
债券简称：22 广越 02 债券代码：185344.SH
广州越秀集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

（住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼）
债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年六月

声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州越秀集团股份有限公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 49
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 51
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 55
第五节 扶贫专项公司债券募投项目情况及效益分析...... 60
第六节 公司债券本息偿付情况...... 62
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 64
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 66
第九节 债券持有人会议召开情况...... 67
第十节 公……
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