公告日期：2021-06-30

债券简称：20 珠投 01 债券代码：175222

债券简称：21 珠投 01 债券代码：175604

债券简称：21 珠投 02 债券代码：175717

债券简称：21 珠投 03 债券代码：175837

债券简称：21 珠投 04 债券代码：175927

住所: 广东省广州市天河区珠江东路 421 号 601 房

广东珠江投资股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2020年度）

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融

大厦 16/22/23 楼

二零二一年六月

广东珠江投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

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重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于发行人 2021 年 4 月 29 日披露的《广东珠江投资股份有限公司公司债券年

度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申

港证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经申港证券书面许可，不得用作其他任何用途。

广东珠江投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

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第一节 公司债券的发行概况

一、 公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2261 号文核准，广东珠江投资

股份有限公司获准公开发行不超过 100 亿元的公司债券。

二、各期公司债券的基本情况

广东珠江投资股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行规模

为 5.5 亿元；广东珠江投资股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发

行规模为 9.7 亿元；广东珠江投资股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第

二期）发行规模为 16.91 亿元；广东珠江投资股份有限公司 2021 年公开发行公

司债券（第三期）发行规模为 10.03 亿元；广东珠江投资股份有限公司 2021 年公

开发行公司债券（第四期）发行规模为 13 亿元。

（一）广东珠江投资股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）

1、债券名称：广东珠江投资股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 珠投 01

3、债券代码：175222

4、发行规模：5.5 亿元

5、票面金额：100 元

6、发行价格：100 元

7、债券期限：本期债券的期限为 5 年期。附第 2 年末及第 4 年末发行

人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

广东珠江投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

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8、债券利率：6.50%。本期债券为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人

调整票面利率选择权。截至报告期末，该权利未触发。

9、 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定

来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关

规定办理。

10、起息日：2020 年 10 月 19 日

11、付息日：本期债券付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 19

日。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分

债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 10 月 19 日；若投资者在本期债

券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021

年至 2024 年每年的 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 19 日；若投资者在本期债

券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年

10 月 19 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回

售部分债券的兑付日为 2024 年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别及资信评级机构：：经联合信用评级有限公司综合评定，发

行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

14、主承销商：中银国际证券股份有限公司、……
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