公告日期：2024-08-26

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波交通投资集团有限公司丧失子公司实际控制权和净资
产下降的

临时受托管理事务报告

债券代码： 175981.SH 债券简称： 甬交投 05

175980.SH 甬交投 04

175602.SH 甬交投 02

175601.SH 甬交投 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 8 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于宁波交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年10月23日，经证监会出具的证监许可【2020】2700号注册，公司获准公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。

截至本临时受托管理事务报告出具日，宁波交通投资集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：甬交投05、甬交投04、甬交投02和甬交投01，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 175981.SH 175980.SH 175602.SH 175601.SH

债券简称 甬交投05 甬交投04 甬交投02 甬交投01

债券期限（年） 10 5 10 5

发行规模（亿 3 10 5 16

元）

债券余额（亿 3 10 5 16

元）

发行时初始票 4.18% 3.84% 4.25% 3.95%

面利率

起息日 2021.04.20 2021.04.20 2021.01.07 2021.01.07

每年付息1次， 每年付息1次， 每年付息1次， 每年付息1次，
到期一次还本， 到期一次还本， 到期一次还本， 到期一次还本，
还本付息方式 最后一期利息 最后一期利息 最后一期利息 最后一期利息
随本金的兑付 随本金的兑付 随本金的兑付 随本金的兑付
一起支付 一起支付 一起支付 一起支付

担保方式 无 无 无 无

主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA

二、相关事项

发行人近日公告关于丧失子公司实际控制权和净资产下降的公告，具体事项如下：

（一）事项背景及原因

2015 年 7 月 24 日，宁波市国资委根据宁波市人民政府《关于宁波港集团有
限公司做大做强积极参与港口集疏运网络体系建设有关问题的专题会议纪要》（[2015]9 号）的精神以及甬国资改[2015]40 号文《关于同意宁波交投公司转让绕城东段部分股权的批复》，就绕东公司股权转让的相关事宜进行批复。根据该批复，宁波绕城东段高速公路有限公司 95%的股权以 60 亿元的价格转让给金融
机构后，自相关金融机构向发行人支付第……
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