公告日期：2021-08-27

伟驰控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、截至2021年6月末，公司资产总额为5,804,860.26万元。公司2019年和2020年实现
的年均可分配利润为42,535.84万元。截至2021年6月末，本公司合并口径的资产负债率为
58.60%，母公司资产负债率为64.61%，公司债务规模整体呈扩张趋势，债务负担及偿付压力逐渐加大，如果宏观经济出现较大波动，较高的负债金额会使发行人面临一定的偿债风
险。

二、公司2019年末、2020年末和2021年6月末投资性房地产账面价值分别为
2,603,394.87万元、2,730,615.89万元和2,744,598.41万元，占当期总资产比重分别为49.41%、47.55%和47.28%。公司2019年度、2020年度和2021年1-6月，公允价值变动损益分别为
19,627.82万元、31,555.86万元和11,432.16万元，主要为投资性房地产公允价值变动损益。
如未来发行人持有的土地、房地产价格下降，可能引起发行人公允价值变动波动导致净利
润下降。

三、截至 2021 年 6 月末，公司合并口径为其他单位提供担保余额为 140.17 亿元，超

过同期所有者权益的 30%，对外担保余额较高。由于被担保对象主要为常州市下属企事业单位，能得到较好的政府支持，发行人对于对外担保金额及担保期限都有严格的要求，形
成坏账的可能性较小，且被担保企业较为分散，在一定程度上有助于控制担保风险。但如
果未来被担保人受经济周期影响或因经营环境发生变化而出现经营困难，发行人对外担保
可能转化为实际负债，进而影响正常的生产经营。

除上述风险提示外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”的有关章节没
有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
二、 合并报表范围调整...... 21
三、 财务报告审计情况...... 21
四、 主要会计数据和财务指标...... 21
五、 资产受限情况...... 22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 22
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 22
八、 负债情况...... 23
九、 利润及其他损益来源情况...... 23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 23
十一、 对外担保情况...... 23
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、发行人为可交换债券发行人...... 25
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 25
四、发行人为可续……
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