公告日期：2025-05-09

债券简称：21 国丰 01 债券代码：175599.SH
关于烟台国丰投资控股集团有限公司

累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
临时受托管理事务报告

发行人

烟台国丰投资控股集团有限公司

（住所：山东省烟台市芝罘区南大街 267 号）

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》《烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”、“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1649 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券。

2019 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 7 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期），本期债券总发行规模为 20 亿元，分为两个品种，品种一（债券简称：19 国丰 01，债券代码：155827）期限为 3年；品种二（债券简称：19 国丰 02，债券代码：155828）期限为 5 年。

2020 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 10 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2020 年公`司债券（第一期）（债券简称：20 国丰 01，债券代码：163403），本期债券总发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期。

2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（债券简称：21 国丰 01，债
券代码：175599），本期债券总发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，19 国丰 01、19 国丰 02、20 国丰 01 已到期还本付息，
21 国丰 01 仍在存续期。
二、重大事项

发行人于 2025 年 4 月 30 日披露了《烟台国丰投资控股集团有限公司关于累
计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，公告主要内容如下：

（一）累计新增借款超过期初净资产的百分之二十的事项

1、主要财务数据概况

发行人 2025 年期初净资产金额 1,360.46 亿元，借款余额 1,766.02 亿元。截
至 2025 年一季度末借款余额 2,062.93 亿元，较期初新增借款 296.91 亿元，占期
初净资产的 21.82%。

2、新增借款的分类披露

发行人 2025 年一季度较 2024 年末各类借款余额变动情况及占 2024 年末净
资产比例情况如下：

单位：亿元、%

借款类型 2025 年一季度末净增量 占上年末净资产的比例

公司信用类债券 46.17 3.39%

银行贷款 316.08 23.23%

非银行金融机构贷款 -10.14 -0.74%

其他有息债务 -55.2 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。