公告日期：2022-06-14

债券简称： 19 国丰 01 债券代码： 155827
债券简称： 19 国丰 02 债券代码： 155828
债券简称： 20 国丰 01 债券代码： 163403
债券简称： 21 国丰 01 债券代码： 175599
烟台国丰投资控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

烟台国丰投资控股集团有限公司

（山东省烟台市芝罘区南大街 267 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......14
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......16第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····20
第五节 本期债券本息偿付情况......22
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......23
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......24
第八节 债券持有人会议召开情况......25
第九节 公司债券的信用评级情况......26
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......27第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......28第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......29
第十三节 其他情况......30

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：烟台国丰投资控股集团有限公司

英文名称：Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co.,Ltd

二、公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1649 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券（以下简称“本
次债券”）。2019 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 7 日，发行人成功发行烟台国丰
投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期），本期债券总发行规模为 20 亿元，分为两个品种，品种一（债券简称：19 国丰 01，债券代码：155827）
期限为 3 年；品种二（债券简称：19 国丰 02，债券代码：155828）期限为 5 年。
2020 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 10 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 国丰 01，债券代码：163403），本期债券总发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期。

2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（债券简称：21 国丰 01，债
券代码：175599），本期债券总发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况
（一）烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

1.发行主体：烟台国丰投资控股……
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