公告日期：2022-04-29

烟台国丰投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、控股型母公司总资产占合并口径比例较低，未来可能需要滚动融资

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人合并口径总资产 26,203,597.93 万元，主要上市公司总
资产合计 20,830,543.69 万元，约占发行人合并口径比例为 79.49%。发行人 2021 年合并口
径营业收入 16,929,345.59 万元，主要上市公司营业收入合计 15,513,801.84 万元，约占发行人合并口径比例为 91.64%。发行人母公司为控股集团，主要业务经营集中于下属子公司，若后续对子公司把控力、资源调配力度不足，未来可能需要滚动融资。
二、有息负债增长较快的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人有息负债余额为 11,973,826.78 万元，较 2020 年 12 月
31 日有息负债余额增加人民币 3,925,322.30 万元。发行人有息负债增长较快，发行人未来偿债压力增加。
三、短期偿债压力较大的风险

2019-2021 年末，发行人有息负债分别为 4,111,085.56 万元、8,048,504.48 万元和
11,973,826.78 万元，其中短期有息负债分别为 2,720,788.56 万元、4,843,246.47 万元和
7,231,088.15 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人短期借款余额较大，尽管当地银行机
构给予发行人充足的授信额度，但一旦外部金融政策发生重大变化，仍会给发行人带来一定的还本付息压力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 30
七、 中介机构情况......33
第三节 报告期内重要事项...... 37
一、 财务报告审计情况 ...... 37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 37
三、 合并报表范围调整 ...... 38
四、 资产情况...... 38
五、 负债情况...... 40
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 42
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 42
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 42
九、 对外担保情况......43
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 43
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 43
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 43
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 43
五、 其他特定品种债券事项 ...... 45
第五节 发行人认为应当披露的……
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