公告日期：2022-01-07

债券简称：19 国丰 01 债券代码：155827.SH
债券简称：19 国丰 02 债券代码：155828.SH
债券简称：20 国丰 01 债券代码：163403.SH
债券简称：21 国丰 01 债券代码：175599.SH
烟台国丰投资控股集团有限公司公司债券

2022 年度临时受托管理事务报告

发行人

烟台国丰投资控股集团有限公司

山东省烟台市芝罘区南大街 267 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1649 号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券（以下简称“本
次债券”）。2019 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 7 日，发行人成功发行烟台国丰投
资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期），本期债券总发行规模为20 亿元，分为两个品种，品种一（债券简称：19 国丰 01，债券代码：155827）
期限为 3 年；品种二（债券简称：19 国丰 02，债券代码：155828）期限为 5 年。
2020 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 10 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 国丰 01，债券代码：163403），本期债券总发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期。

2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（债券简称：21 国丰 01，债
券代码：175599），本期债券总发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

烟台国丰投资控股集团有限公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《烟台国丰投
资控股集团有限公司关于公司股东变更的公告》。具体内容如下：

（一）发行人股东变更背景

为有效落实好划转部分国有资本充实社保基金工作，根据《山东省人民政府关于印发山东省划转部分国有资本充实社保基金实施方案》《山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅关于划转部分国家资本的通知》《烟台市财政局烟台市人力资源和社会保障局》文件要求，经烟台市人民政府常务会研究决定，将烟台市国资委持有的发行人 10%（占总股本 10,000,000,000.00 元的 10%）国有股权，无偿划转至山东省财欣资产运营有限公司持有，目前工商信息变更登记等相关手续正在办理中，暂未完成。

本次股权变动后，发行人实际控制人未发生变化，仍为烟台市国资委。

（二）发行人股东变更情况

烟台国丰投资控股集团有限公司变更后股权结构表

单位：万元

股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）

烟台市人民政府国有资产监……
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