公告日期：2025-06-23

债券代码：188397.SH 债券简称： 21鲁能 01
债券代码：175598.SH 债券简称： 20鲁能 02
鲁能集团有限公司公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息 来源于鲁能集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“鲁能集团”）对外 公布的《鲁能集团有限公司公司债券2024年年度报告》《鲁能集团有限公司2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 发行人向中信证券提供的资料。中信证券按照《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》 （以下简称《上市规则》）、《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本期公司债券概况 ...... 4
一、发行人基本概况...... 4
二、注册和发行情况...... 4
三、公司债券基本情况...... 4
（一）20 鲁能 02...... 4
（二）21 鲁能 01...... 6
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 8
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露 ...... 8
二、披露受托管理事务报告 ...... 8
三、持续监测及排查发行人信用风险情况...... 9
四、持续关注增信措施...... 9
五、监督专项账户及募集资金使用情况...... 9
六、召开持有人会议，维护债券持有人权益...... 9
七、督促履约...... 9
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 ...... 11
一、发行人业务情况...... 11
二、发行人 2024 年度经营情况...... 12
三、发行人 2024 年度财务状况...... 12
（一）合并资产负债表主要数据...... 12
（二）合并利润表主要数据...... 12
（三）合并现金流量表主要数据...... 12

四、发行人资产及负债主要变动情况...... 13
（一）资产及变动情况...... 13
（二）负债及变动情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 15
一、债券募集资金情况...... 15
二、债券募集资金运用计划...... 15
三、债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况...... 16
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 17
第六节 公司债券本息偿付情况...... 18
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 19
一、发行人偿债意愿情况...... 19
二、发行人偿债能力分析...... 19
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 20
一、增信机制及变动情况...... 20
二、偿债保障措施变动情况...... 20
三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 20
第九节 债券持有人会议召开情况...... 21
第十节 公司债券的信用评级情况...... 22
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况...... 23第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施 ...... 24
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25

第一节 本期公司债券概况

一、发行人基本概况

中文名……
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