公告日期：2025-04-30

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、 利率风险

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本次债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

2、 内控管理风险

公司下属各层级的子公司数量较多，主营业务不尽相同，管理上存在一定难度。公司对内部控制的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致公司战略难以如期顺利实施的风险。因此，公司存在一定的内控管理风险。

3、 财务风险

截至 2022-2024 年末，公司应收账款分别为 567,763.14 万元、276,527.43 万元和

267,103.35 万元，占资产总额比重分别为 7.35%、3.40%和 3.63%；其他应收款分别为
908,159.98 万元、1,346,871.55 万元和 1,232,260.70 万元，占资产总额比重分别为
11.76%、16.58%和 16.76%，整体应收款项余额较大。由于公司承担了部分城市基础设施建设、土地开发整理任务，形成应收款项金额较大，部分应收款项期限较长，回款风险较低但回款时间存在不确定性。公司与上述单位之间的工程款依法合规，但随着公司未来城市基础设施建设的发展，应收账款余额有扩大的可能，未来可能面临应收款项回收减值的风险。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素等有关章节没
有重大变化，较 2023 年度报告所提示风险没有重大变化。

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况......14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
七、 中介机构情况......24
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况...... 27
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
六、 负债情况...... 30
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 32
九、 对外担保情况......32
十、 重大诉讼情况......32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 33
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 33
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。