公告日期：2021-06-30

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2020 年度）
发行人
（住所： 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市建国西路 37 号）
债券受托管理人
（住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2021 年 6 月1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《 昌
吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》
（以下简称“受托管理协议”）、《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年
公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》 及《昌吉州国有
资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二
期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《 昌吉州国有资产投资经营集团有
限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件，由本次公司债券
受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺
或声明。在任何情况下， 未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。2
目 录
重要声明........................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
第一节 公司债券概况..................................................................................................3
第二节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况......................................................10
第三节 发行人募集资金使用情况............................................................................13
第四节 债券受托管理事项情况................................................................................15
第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况....................................................17
第六节 公司债券付息情况........................................................................................18
第七节 公司债券的信用评级情况............................................................................19
第八节 其他情况........................................................................................................203
第一节 公司债券概况
一、本次公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会于 2020 年 8 月 18 日签发的“证监许可[2020]1837 号”文核准，
发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30
亿元）的公司债券。 根据上述核准情况，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行了昌
吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资
者）（第一期）（债券简称“20 昌投 G1”，债券代码“175353.SH”），发行规模 10
亿元； 于 2020 年 12 月 18 日公开发行了昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称“20 昌投 G2”，
债券代码“175567.SH”），发行规模 5 亿元。
二、……
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